策略跟踪:三大指数回落,券商、银行板块领涨


来源: 研报中心

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指数跟踪

【沪深综指】上证综指下跌-0.07%,收报3176.18点;深证成指下跌-0.70%,收报10679.73点;创业板指下跌-0.74%,收报2148.67点。

【行业跟踪】行业方面:8个行业上涨,22个行业下跌。非银金融、银行、纺织服饰等板块涨幅居前,涨幅分别为1.35%、1.07%、1.04%;传媒、社会服务、电力设备等板块下跌,跌幅分别为-2.45%、-1.96%、-1.59%。

点评

银行板块表现较好,消息层面,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,8月15日人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足了金融机构需求。其中,7天期逆回购操作利率为1.8%,较上月下降10个基点;MLF操作利率为2.5%,较上月下降15个基点。MLF降息一定程度将进一步降低企业的融资成本,推动经济回升。此外,从估值来看,银行板块整体估值处于历史低位,利润稳定,因此板块今日走强。

纺织服饰板块表现较好。近期美联储加息预期虽并未升温,但美债市场端抛压较大,当前十年期美债收益率再度突破4.2%,两年期美债收益率已经毕竟5%。美债收益率的持续攀升使得近期美元指数再度走强,人民币汇率承压,而纺织服装作为出口行业,整体相对收益于人民币汇率回落。因此,今日纺织服饰板块领涨。

SPD概念领涨。7月以来,国家卫生健康委会同9部门联合印发了有关文件,聚焦解决当前医药领域腐败的突出问题,当前反腐力度正在持续加大。SPD模式作为现代医疗体系的一种供应链管理模式,将极大程度上降低流通过程的信息不对称、不透明,减少医疗腐败事件发生,因此市场预期SPD渗透率有望加速。

后市展望

今日三大指数小幅回落,北向资金净流出97.73亿元。海外方面,近期随着美国主权评级下调,美债抛压加大,美债收益率持续攀升,进而美元走强,人民币承压。市场方面,北向资金大幅流出的原因更多来自于汇率的波动,预计后市随着汇率方面的企稳,北向资金依旧将回归净流入态势。方向上,建议关注政策层面有望发力支持和产业趋势向好的方向,例如大基建(城中村改造)、数字经济、农业等。

风险提示:企业盈利不及预期;海外市场波动加剧;海外加息超预期

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